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鼎盛数字交易平台官网 - 中粮期货试错交易:9月26日市场观察

点击:1895次2020-01-11 14:49:44

鼎盛数字交易平台官网 - 中粮期货试错交易:9月26日市场观察

鼎盛数字交易平台官网,中粮期货试错交易:9月26日市场观察

第一象限(杠杆象限)——商品呈现窄幅波动  节后资金再度流出

美原油新高带动内盘原油燃油大涨,黑色板块集体走弱。今日商品指数与上周五持平,工业品上涨0.04%,农产品下跌0.03%,其中煤炭板块下跌0.86%,建材板块下跌0.80%,谷物板块下跌0.40%,贵金属下跌0.25%,软商板块下跌0.04%,化工板块上涨0.02%,油脂板块上涨0.59%,有色板块上涨0.59%,饲料板块上涨1.16%。

美伊对峙仍在持续,美国对伊朗的石油出口将加大制裁力度,与此同时石油输出国组织(OPEC)拒绝进行石油增产,这使得石油市场供不应求矛盾进一步激化,给油价上涨带来了强有力的支撑,美原油和布伦特原油价格双双创出新高。

今天是中秋节后第一个交易日,受假日期间外盘原油大涨影响,带动内盘原油和燃油大幅走强创出新高,表现十分强劲。农产品饲料板块成为亮点,市场关注度得到极大增强,能否延续强势表现是我们后市需关注的重点。而黑色板块集体出现下跌,宣布近期反弹的势头告一段落,如再次向下突破走弱,可关注黑色系的试空机会。

单品种价差突进,资金继续流出,成交量再度走弱。今日文华商品指数收于昨日结算价,涨幅为0%。其中各板块单品种出现强势价差,但多空呈现矛盾,缺乏联动。资金方面,排除个别品种降保误差后,今日市场大幅流出20.49亿,总沉淀更新至1099.96亿,为年内首次打破1100亿关口,再创新低。日内黑色、农产品、次主力板块分别流出15.66亿、1.24亿和4亿,流出比例分别为4.8%、0.39%和1.28%。仅化工板块小幅流入0.41亿,流入比例为0.25%。其中黑色系资金再创年内新低至310.26亿;化工板块总沉淀于180亿下方再度回落调整。农产品、次主力板块资金继续低位回升调整。成交量方面,黑色、化工、次主力板块分别回落16.74%、13.15%和41.04%。仅农产品板块低位回升21.95%。日内成交活跃度继续走弱。整体来看,今天商品日内价差较强,但板块联动性较弱;资金延续节前继续流出,再创年内新低;同时日内成交量继续回落,活跃度再度减弱。市场虽有参与机会,但建议投资者在试单的同时,格外注意控制仓位及试单频率,优先把握持仓风险。

现实与预期博弈,玉米长期仍然看涨。供给方面:新粮上市叠加陈粮供应,市场整体供应充足;拍卖成交有所回暖 成交量已突破去年,企业备库参拍积极性提高;另外,南北港口库存均处于历史高位。总体来看供给压力较小。短期供应仍然充足。需求方面:生猪养殖利润回升, 6 月份全国饲料产量环比增加,未来玉米饲料需求存在上涨的预期;深加工产能扩张,将利多玉米需求;新季玉米减产炒作再起,后续关注天气对玉米生长的实质影响。总体来看:市场炒作的预期并没有改变,未来市场预期缺口的担忧仍然存在,表明现实与预期博弈仍在继续,玉米在单一年度产不足需的情况下,后期玉米价格震荡上行的大趋势不会改变。

第二象限(交换象限)——节后缩量整盘稳点位  贸易战下不宜过度看涨

沪深两市今日横盘调整,沪指收盘下跌0.58%,收报2781.14点;深成指下跌0.66%,收报8353.38点;中小板指下跌0.60%,收报5714.51点;创业板指下跌0.38%,收报1405.81点。两市成交2423亿元,两市合计成交2.6亿手。今日主力净流出90.9293亿元,行业板块多数收跌,房地产与银行板块跌幅居前。

在“房住不炒”的时代与“遏制房价上涨”的主基调下,8月份国家统计局监测的70城房价,却令人意外的出现一番普涨。70个大中城市里,新房价格上涨的城市数量达到了67个,涨幅持平的城市有2个,下跌的城市仅1个。房价上涨的背后,是全国房地产市场库存数据已经跌至51个月最低,8月新增居民户贷款占比达55%,为今年以来最高水平。市场供需正在走向失衡,这也再度引起了监管层的高度警觉。在“731”中央政治局的73字政策定调,以及年内累计315次调控政策背景下,调控大网又一次全面铺开,重在“打补丁”和稳秩序。

回到盘面K线,今沪深两市已以较平稳的状态在第一阻力位进行调整,考虑到贸易战的落地,以及未来美联储可能的加息,暂时不宜过多看涨。个股普跌,房地产、次新开板、日用化工,上周强势、银行、旅游、运输服务等板块跌幅靠前;风险提示、农林牧渔、航空、猪肉、油气改革、可燃冰、卫星导航等板块涨幅靠前,两市近20只个股涨停,近10只个股跌停,创业板基本以平盘报收。

第三象限(资源象限)——私募股权规模增速放缓  广深港高铁通车开创新局面

截至2018年8月底,已登记私募基金规模达12.80万亿元,较上月仅增长0.08%,增长来自于私募股权类基金与创业投资类基金规模。相较于前几个月增速,8月私募基金规模整体增速相对较低,股权与创业类投资基金的规模增速明显放缓。

从当前的宏观环境来看,经济下行的压力对创投行业造成了不小的影响。资金方面,自4月资管新规发布以来,原来多个渠道资金流被堵,造成创投行业大量“缺水”的情况,而这种情况随着整体经济环境更加严峻。从资产端来看,之前过热投资情绪造成项目普遍估值过高,造成二级市场估值倒挂现象加剧。而当资金突然失去流动性后,这些估值高高在上的企业变得摇摇欲坠。一系列因素共同造就了现在的形式,头部企业收获资本青睐,中后部企业青黄不接;大多数投资机构选择现金为王,放缓脚步。创投行业的深秋似已到来,但政府资源再分配的任务依旧为创投行业打气。所有行业都会经历春生、夏长、秋收、冬藏的轮回,行业寒冬的到来之际是回顾与总结的好时机,同样在皑皑大雪中也更容易发现突出的种子。

9月23日早上6:44,深圳北站前往九龙站的高铁正点发车,标志广深港高铁香港段正式投入运营。虽然全长只有26公里,但是通车对于两地未来的发展有着举足轻重的作用。通过广深港高铁,从香港可以在10小时内到达内地17个主要城市,两地政治、经济、文化交流渠道将更加便利。更重要的是广州、深圳、香港三地连接的区位优势。本身广深两地制造业分布密集,创新能力强;而香港汇集的高精尖人才与技术可以助力“中国智造”的发展,未来粤港澳湾区出现先进制造技术企业的可能性大大提升。此外,香港作为世界金融中心,高铁的开通将扩展大陆对外经济交流的渠道,促进金融、贸易互通,加强经济协作。而在当前中美贸易摩擦的大环境下,香港作为开放地区,或许成为国外科技围堵的破局点。

第四象限(信用象限)——楼市销售数据创纪录   北京收紧公积金政策

70个大中城市8月份房价数据出炉,一二三线城市的房价涨幅都有扩大迹象,其中,4个一线城市新房价格环比上涨0.3%,涨幅微幅扩大;31个二线城市新房价格环比上涨1.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;35个三线城市新房价格环比上涨2%,涨幅比上月扩大0.5个百分点。房价继续上涨的同时,商品房销售数据也再创新高。1-8月份,全国商品房销售面积突破10亿平方米,创下了历史同期记录。同期商品房销售额89396亿元,也比去年同期多出了逾1万亿元。

无论从房价数据还是商品房销售数据来看,目前我国房地产市场正延续年初以来呈现出的“U型”走势,市场降温的特征持续减弱。事实上,我国房地产市场正经历史上最长的上涨周期,2015年以来已连续39个月上涨。与最长上涨周期相伴的是史上最长的调控周期,据统计,年内调控政策出台次数高达315次,密集程度创历史新高。伴随着严厉调控的是房贷利率的不断上升,8月全国首套房贷平均利率为5.69%,为去年初以来连续20个月上涨。尽管调控持续收紧,但数据显示我国楼市仍稳步向上,市场与政策的博弈仍将继续,尤其在高层定调“坚决遏制房价上涨”的背景下,后续更多政策限制或将陆续出台。

近期北京发布公积金新政,公积金贷款将与商业贷款接轨,实行“认房又认贷”以及与商业贷款相同的首付比例政策,此外贷款额度将与缴存年限挂钩,此新政被认为是“史上最严”的公积金政策。保障刚需是住房公积金调控的方向,但此次政策调整也对刚需置业产生了影响,“认房又认贷”是限制了二三套房的购置,但将贷款额度与缴存年限挂钩,意味着刚参加工作或工作年限较短的刚需一族将不被支持购房。此项调整可能还旨在帮助建立租购并举的住房制度,引导居民梯度消费。北京被认为是全国调控风向标,公积金收紧措施或将在其他地区被复制引进。

外汇板块

美国和中国在中秋节互相征收新一轮关税;欧元守住隔夜部分涨幅;美元在美联储决议前小升 风险意愿受贸易忧虑压制,市场静待美联储政策会议。

昨天,9月24日,中国传统佳节中秋节,美国送来了一份“厚礼”,对我国2000亿美元输美商品征收10%的关税;随即中国 “回礼”对美国600亿美元商品征收10%或5%的关税。中国谴责美国的“贸易霸凌主义”行为,称美国利用不断加征关税等手段恫吓其他国家,以使他们屈从于美国的意愿。但同时中国国务院贸易争端白皮书表示,北京愿意与美国重启贸易谈判,前提是谈判在“相互尊重和平等协商的基础上”展开。欧元守住了隔夜的部分涨幅。由于欧洲央行行长德拉基对欧元区通胀和薪资增长表达了信心,欧元隔夜触及三个半月高位。亚洲汇市美元兑欧元和日圆周二小幅上涨,因投资者关注来自美国联邦储备理事会的政策线索,同时金融市场担心美中贸易冲突升级。外界普遍预计美联储本周会升息。

过去几个月,随着中美贸易战加剧,引发有关全球经济增长前景和一些发达国家及新兴经济体货币政策的不确定性,全球市场一直受到冲击。美国和中国周一互相征收新的关税 ,两国在不断升温的贸易摩擦中都没有让步的迹象。这场争端预计将打击全球经济增长。尽管中美发生贸易争端,美国经济形势良好,影响不大,但对中国经济会带来直接和间接影响,个别行业和地区受影响还会比较大。但是,综合来看,尽管影响不可避免,但风险总体可控,中国经济完全有能力通过扩大内需促进高质量发展来对冲影响。美指当前报94.042,美元指数经历几周震荡下行后在94附近基本企稳,但贸易战持续升级仍施压人民币。今日人民币兑美元中间价报6.8440元,上日为6.8357元。十月一日国庆假期将至,计划到国外旅游和出国留学的朋友,建议提早换汇,以防本周美联储加息提高出行成本;同样,海淘一族最好也要赶在美元加息之前多多购买;国际进出口贸易现货商,保持出口为主,进口为辅的策略,密切关注美指走势,后期可考虑逐步增加出口量。

《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

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策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

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风险揭示:

张耀文 期货投资咨询证号:Z0013564 

王君   期货投资咨询证号:Z0013699

彭述思 投资咨询资格证号:Z0013758

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